金蝶精斗云 发电企业全面预算管理系统(BS-EPCBS) 预算管理

1.系统简介
博晟全面预算管理系统支持发电企业完善的预算管理循环，即：预算目标制定与下达、预算编制、汇总与审批预算、预算的执行控制、预算分析与调整、预算考核与业绩评价，它实现了发电企业事前的目标控制、事中的过程控制与事后的考核分析相结合的动态管理，成为保障企业战略目标达成的管理工具和组织手段。

全面预算管理系统实现预算管理一体化：构建统一、高效实用的全面预算管理系统，加强预算与计划的紧密连接，加强预算与资金的配套管理和事中监控，为企业的经营战略目标的执行提供有力保障，同时为企业的业务运营提供有效的风险预控的管理手段。
2.主要功能说明

系统主要功能如下：
(1) 预算体系维护
预算体系维护管理员对预算基础数据进行管理，用于全面预算管理编制、执行与控制，主要包括全面预算组织管理、基础数据管理、角色管理、用户管理、指标体系管理、预算编制模式管理等。
(2) 全面预算编制
该模块主要实现预算的编制、汇总、分解功能及流程的审批功能，预算编制的基础是综合计划，实现了预算与综合计划的对应。核心内容包括：
a) 支持自上而下式、自下而上式、上下结合式的预算编制方法，从而满足了企业在预算编制方面的合作与协同的要求；
b) 提供预算编制工具包，提供灵活、丰富的预算模板支持，支持对历史数据的分析利用，根据一定的条件自动完成预算编制、修改，提供预算标准指标、流程定义，统一预算编制内容和流程，通过预算的编制效率；
c) 清晰地标记预算过程的状态、协调地控制流程审批；设立多套预算版本保留预算的版本历史记录。
d) 支持多种预算编制方法：零基预算、滚动预算、弹性预算、固定预算等。
(3) 月度预算编制
月度预算编制是在年度预算基础上，按照预算年度生产经营计划安排，将企业预算年度目标进行分解。核心内容包括：
a) 支持自上而下的月度预算编制方法；
b) 支持将年度总数自动分摊到各个月份；将上级的各个指标自动分配到下级部门的功能；
c) 支持对超年度预算指标或项目范围的费用，不得列入月度预算。待预算调整申请批准后，方可列入月度预算。
d) 实现月度预算编制过程上报、申请管理功能。
(4) 长期预算编制与上报
长期预算以三年为一个编制期滚动编制。与年度预算编制流程相同,实现滚动预算编制过程上报、申请、汇总、会签管理功能。
(5) 预算执行监控
该模块主要实现预算的在线执行检查与监控功能，加强预算执行过程中的有效监督，设置预算实际发生额的报警与控制功能。核心内容包括：
a) 设定预算期间，支持预算执行在线检查，进行计划值与实际发生额的比对，以及预算执行情况的趋势分析等；
b) 针对不同经济业务类型，可以实行单项控制、总额控制、警告、不控制等不同方式；
c) 对不同的预算单位（例如班组、部门、公司）可以设定不同的预算控制明细程度；
d) 系统支持实现预警、报警功能。通过不同颜色显示预警级别：无警、轻警、中警、重警、巨警功能。
(6) 预算分析
该模块主要实现就是将预算目标与实际执行情况进行对比分析，找出差距及原因，提出改措施。实现与预算编制、审批、执行，以及预算调整、考核等一系列制度相配套的管理。核心内容包括：
a) 支持计划情况预算实际情况的比对分析，支持成本/利润分析，支持费用分析、资金收入/支持分析等，提供相应的图形分析，如饼图、柱状图、线柱图、折线图等；
b) 支持在系统中基于预算计划值和实际值给出各种比较分析报表，可以基于任何时间、任何预算内容和对象（班组、部门等）给出报表；
c) 支持不同预算方法进行预算分析，输出书面分析报告。
(7) 预算调整
该模块主要实现预算调整时的申请、审批、最终修订等功能，核心内容包括：
a) 设定规范的预算调整的审批流程，严格把预算调整的控制和审批权限；
b) 可以使用不同预算版本实现预算的调整；
c) 对预算进行修改、追加或者减少，设置不同的权限，并且对任何修改进行记录。
(8) 预算考核与业绩评价
该模块主要实现预算执行情况的考核和评估功能，核心内容包括：
a) 支持预算考核指标体系采用平衡计分卡方法；
b) 支持对预算组织管理、预算编报、预算分解、预算执行与控制、预算调整、预算执行情况分析六个方面的考核；
c) 支持期中预算考评和期末预算考评相结合的考评形式；
d) 系统支持预算激励体系包括薪酬体系、职位变换、培训以及员工选拔等方面的功能。
3.系统特点
本系统以降低成本，提高发电企业管控能力为最终目标，系统特点如下：
(1) 突出全面预算闭环管理；
(2) 实现企业的战略目标有机的融入系统，具有强烈的针对性；
(3) 最直观图形化点亮全面预算管理系统；
(4) 规范了预算编制工作，清晰展现业务预算、专门决策预算、财务预算，以及将年度预算分解到季度、月度，使领导对预算编制、执行状况清晰掌握。
(5) 软件界面简洁友好、易于定制、操作使用方便；
(6) 软件系统功能完备、接口齐全、可与其他系统（例如财务系统、MIS系统管理系统等）实现无缝对接；
(7) 强大的组合条件查询、图形分析、统计报表功能，可以实现从EXCEL、文本、XML等文件直接导入导出功能。