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思爱普 SAP 新意-资金清算业务处理和管理系统 财务管理
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思爱普 SAP 新意-资金清算业务处理和管理系统 财务管理

SAPERP(企业资源规划应用)面向25个行业的诸多业务流程,支持37种语言,拥有45个本地化版本。该解决方案支持用户基于角色访问关键应用、数据和分析工具。软件优势:凭借快速、灵活且高度整合的业务流程,提升竞争力

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新意-资金清算业务处理和管理系统
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成熟产品
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系统功能:
多品种多业务的资金清算
支持独立和共享席位的资金清算。
通过与交易所PROP、IST的接口,直接利用从上海和深圳资金结算终端接收的清算数据以及电脑中心有关数据,自动实现沪、深两个交易所的A股、B股等证券品种的二级资金清算,并生成各分支机构清算净额、清算明细凭证。
实现与PROP、IST系统的清算数据文件无缝自动接收。
对清算过程的差错具备容错处理。
营业部备付金不足时自动报警。
A股资金清算:即证券交易人民币法人资金清算,包括上海A股资金清算、深圳A股资金清算、特别转让清算等。清算结果产生清算帐户出入凭证和清算帐户余额。
上海交易所B股资金清算:即证券交易美元法人资金清算,清算结果产生T+0可交易资金清算、T+2预对盘处理、T+3可交收资金清算、清算帐户出入凭证和清算帐户余额。
深圳交易所B股资金清算:即证券交易港币法人资金清算,清算结果产生T+0可交易资金清算、T+2预对盘处理、T+3可交收资金清算、清算帐户出入凭证和清算帐户余额。
资金帐户记帐、补帐和调帐。
计息和罚息。
提供各种财务软件系统的接口,如金碟财务、浪潮财务、安易财务、用友财务和Oracle财务系统等。
综合查询:包括各机构资金总帐查询、各机构凭征查询、凭证明细查询、划款流水查询等。

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