思爱普 SAP 明源POM成本管理系统 项目管理

POM平台概述

POM是项目运营管理平台的简称（Project Operation Management），系统业务覆盖 投资策划、计划、设计、成本、采招、合同、工程、销售、入住 全生命周期的项目运营管理，是明源地产ERP的重要组成部分之一。
POM平台包括项目发展阶段的投资分析子系统、项目建设过程中的计划管理子系统、设计管理子系统、成本管理子系统、采购/招投标管理子系、合同管理子系统统等，子系统拥有统一的业务和数据间的相互关联，真正实现了对房地产项目的全生命周期的业务精细化管理。同时，POM平台的设计并没有局限在管理项目/产品 建造过程 ，而是站在 提升资源利用率、增加项目投资回报 的角度进行更深层的管理，能够在时间、成本、质量及现金流等各个维度展现项目的计划与运作对比情况，为房地产企业领导团队的决策调整提供强大的支持。

POM成本管理系统概述

明源POM成本管理子系统，基于 目标成本+责任成本+作业过程控制 的现代成本管理体系而开发, 根据项目开发各阶段成本管理重点不同，分为项目发展阶段的测算成本、设计阶段形成的目标成本、项目执行过程中的动态成本、项目结算后形成的核算成本，真正实现成本控制、成本核算的目标。系统以 合同为中心的全动态成本管理 为主线，通过科学、规范的成本结构树，全面系统地反映各个项目在其整个生命周期任意时点的动态成本、实际发生成本、实付成本的构成情况，为房地产企业控制成本变动、洞悉成本动向、制定资金计划、掌控投资进度等提供强有力的科学依据，是房地产企业把握先机、提升核心竞争能力的重要辅助工具。
系统特点
成本管理的核心思想：从 以核算为中心 转向 以控制为中心
成本控制强调成本过程控制点的前置，通过目标成本分解合约规划，指导、控制 合同的签订与变更 ，要求合同审批时指定对应的 合约规划 ，避免 先签合同再核算成本 带来的 控制滞后 ；避免成本执行中由于成本结构分类缺项、漏项导致的 成本虚低 ；避免因拆分错误导致 成本虚高 。
成本核算重点是按项目、分产品进行事前测算、事后核算、横向对比分析、形成 成本数据库 。

通过 合同规划与执行 体系，实现 成本的过程控制 、 动态成本的实时跟踪
分解 控制目标成本 ———— 合约规划 ———— 合同签定、合同变更，每一个合同都要有相关的 合约规划 与之对应，成本的过程控制可以细致到 合同级 ；同时，每一个合同执行时对成本造成的影响，都可以反映到动态成本的变化，从而实现对 动态成本的实时跟踪 。

全成本的动态管理
实现包括合同性成本、非合同性成本、待发生成本在内的全项目动态成本管理，在项目整个生命周期的任一时间点都可以得到项目的动态成本，无须等到竣工结算就能够实时了解当前每单方预期造价，实现当前动态成本与目标成本的对比分析，为成本控制和经营决策提供科学依据。

强大的合同台帐管理
通过合同台帐可以方便地查询到合同的全信息，包括：合同信息、合同变更、付款计划、付款审核、付款信息、合同结算、合同执行评估、合同分析、合同性成本拆分及材料成本拆分，实现信息在相关业务部门间的共享。避免了各部门多盘台帐所造成的信息重复录入且不一致的现象，保证相关信息的完整性、唯一性及高度共享。

严谨的成本控制体系，数字化的成本绩效考核依据
基于合理的成本结构分类科学制定目标成本，以此作为成本控制的上限；通过动态成本与目标成本的对比，实时反映异常成本状况，并支持对异常成本产生根源的逐层深化分析；结合责任成本体系，将各项成本指标落实到岗，通过动态成本反映相关成本指标执行情况，为成本绩效考核提供数字化依据。

全方位的合作伙伴管理
系统提供对各类合作伙伴的综合管理，包括：基本资料、资质审核、相关合同、往来帐务、等级评定等信息，同时支持以合同为主线实现对合作过程的全程跟踪，为合作伙伴的选择提供依据，为规避合作风险提供保障。

精细化的甲供材管理
以材料库为基础，实现对各类材料的规格、单价、应用状况、相关合同及供应商的管理；并支持对材料计划、供货、领用的全程追踪，最大限度避免 超领 超供 现象的发生。

完备的事前评估及控制机制
没有预算不能签约 ——如果突破了目标成本，经办部门将不能直接发起相关合同的审批，直到其完成相关预算的追加审批； 没有月度资金计划不能付款 —— 上个月末的月度资金计划严格控制下个月的款项支付，例外情况必须走更严格的 计划外审批流程 ，对于超警戒线的合同及时进行预警或报警，真正实现数字化事前控制。

灵活强大的自定义报表体系，支持层层钻取式查询
系统具有强大而灵活的报表管理体系，客户可根据自己工作需要自定义各类报表，方便快捷的统计数据，在一定程度上满足个性化应用需求。
功能介绍
我的工作台
针对不同身份用户的信息中心，用户可以设定个性化工作界面，包括常用功能模块、常用报表和自己所关注的事件看板等，设定以后，用户每次进入软件就可以在自己特定的工作台界面下开展工作。

基础设置
初始化项目基本信息，为后期项目管理做准备。包括以下几个模块：
项目概况：用于管理项目的基本信息，包括项目团队，项目下的产品设置等。

标准科目设置：设置集团标准控制科目和核算科目。

公司科目设置：设置公司及项目标准控制科目和核算科目。

合同类别设置：初始化公司的合同类别，为合同管理做准备。

合作伙伴管理：对有业务往来的各类合作伙伴进行管理。了解合作伙伴的基本资料、提供的服务与相关资质、产品报价、相关合同、应付款、实付款、付款计划及供应材料；另一方面使合作伙伴方便查询到与其相关的所有合同的全信息。

甲供材料设置：管理公司下的甲供材料信息。

业务参数设置：设置成本系统的参数，如产品类型、编码规则设置、合作伙伴类别设置、变更类型、变更原因、付款银行、启用工作流标识、变更比例警戒线、付款比例警戒线等。

目标成本
用于 规划设计/扩初设计/施工图设计阶段 的 目标成本 管理。具体包括以下几个模块：
目标成本：对 规划设计/扩初设计/施工图设计阶段 过程形成的 目标成本 进行管理。支持目标成本录入、目标成本调整、历史版本保存的功能。

合约规划：对科目的目标成本在时间轴上按预计合约思路进行分解。在编制合约规划时，允许根据目标成本批量生成，并支持根据项目进展逐步细化合约规划，合约规划分解完成后，以此指导合同的签订和变更，实现合同的事前控制。通过合约规划与实际的执行对比，有效反映合同的节超情况，真正实现合同级的成本控制。

甲供材管理
用于管理甲供材信息、制订材料采购计划、材料采购及供货等业务流程，具体包括以下几个模块：
甲供材预算：用于管理各种材料按标段的预算。

材料计划：工程部根据施工单位的材料申请制订采购材料计划，为采购部集中采购提前做准备，同时也可以有效管理施工单位的材料申报情况，防止因材料问题影响项目进度。

材料订单：采购部根据工程部上报的材料计划，集中制订材料采购计划。采购前可进行单价对比，以确定最佳的供应方。

材料供货：将采购部采购的材料供给施工单位，施工单位的领用需要根据申请的材料计划来领用，防止多领、冒领。

甲供材分析：预算执行分析、领用数据、供货数据的统计分析数据。

合同订立
对公司各项目所签订的合同、合作伙伴及相关文档进行统一管理。合同签订需要及时对比合约规划，根据预算控制合同的签订，并且对合同预估到的变更能及时进行管理。此外还支持对合同的借阅情况和印花税进行管理。具体包括以下几个模块：

合同登记：用于登记合同的详细资料。记录合同的基本信息、详细信息、主要经济条款、付款条件、预估变更、相关文档、材料预算；管理多种类型合同，包括：直接合同、三方合同、补充合同等，并可以有效地管理合同的电子文档；登记合同/非合同时需指定对应的合约规划，进行事前控制，实时反映项目的动态成本。

文档管理：对工程成本的相关文档进行集中管理，支持相关文档的上传、下载、在线查询功能，方便在实际业务中对文档的随时调阅。

合同借阅：对合同的借阅情况进行管理，登记合同的借阅及归还明细。

印花税管理：对合同及其变更的印花税情况进行管理。

合同执行
用于跟踪合同执行的全过程，包括合同的变更申请、正式变更、准结算、结算，合同履约评估和合同台帐查询功能。具体包括以下几个模块：
合同变更：用于登记合同执行过程中所发生的设计变更、现场签证等各种变更的详细资料，支持相关变更电子文档的管理；合同在发生变更时需要指定对应的合约规划，进行成本的事前控制，实时反映项目的动态成本。系统还提供了合同变更的预警功能，对超出变更比例的合同进行报警，从而有效控制 变更黑洞 。

合同结算：用于对合同进行准结算或结算处理，录入总造价、其它扣款、甲供材金额、结算金额、结算时间、保修款，系统自动计算合同的应付进度余款，完成合同的结算调整。

履约评估：用于合同执行完毕后，对合同从合同订立、工程质量控制、施工工期控制、工程成本控制及合作配合等各个方面进行综合评价和总结。一方面为公司未来选择合作伙伴提供重要参考依据，另一方面也为后续项目的开发积累经验。

合同台帐：用于查询相关合同信息和关联业务。可方便地查询到合同执行时的各类信息，包括：合同信息、合同变更、付款计划、付款审核、付款信息、合同结算、合同执行评估、合同分析、合同性成本拆分、实际发生成本拆分、实付成本拆分，实现信息在相关业务部门间的充分共享；通过 相关业务 功能，可以方便的切换到各具体业务模块，进行相关的业务操作。

合同付款
用于记录合同进度款审定情况、付款计划的制定与调整、付款申请及审批过程和款项实际支付，支持付款计划、应付款和实付款信息的快速查询。
应付进度款：用于控制付款进度与合同履行情况一致，通过合同付款约定及合同履行情况审定应付款的应付金额，为付款计划的制定提供参考。同时根据合同应付进度款自动生成实际成本。

付款计划：用于实际业务中根据合同进度制定相应的付款计划。实际业务中用户可以在应付进度款标签页录入合同应付信息，管理工程的形象进度，根据应付进度款金额确定付款计划，防止付款超过工程进度；可以直接从 合同付款条件 、 合同变更 引入相关款项，自动生成付款计划，也可以手工制订计划。

付款申请：管理合同/非合同的付款申请单。所有的合同付款必须进行付款申请，审批通过后才能付款。付款登记：用于管理合同款的实际付款记录及实付款查询，支持批量审核实付款；拥有合同实付款预警功能，当实付款金额超过警戒比例后，系统自动提示报警信息。

合同分析
是针对合同执行、合同付款等情况进行统计分析，并以图表的形式显示，让用户更直观地了解合同的执行情况，具体包括以下几个模块：
合同执行分析：按照项目、合同类别，对 已结算 、 未结算 合同的合同成本及变更情况进行分析，实时反映合同的最新执行情况，为控制成本、控制变更提供决策支持；分析不同类型合同的成本分布情况及不同合同变更类型的分布情况。

合同付款分析：目的是使用户对合同的整体付款进度一目了然，为合同付款决策提供强有力的支持。按照项目、合同类别，以 概要 、 明细 、 图形分析 三种方式分析；分析对象有：合同付款的 合同动态成本 、 累计应付款 、 累计应扣款 以及 待定应付款 等。

月度资金计划
用于资金计划管理人员统筹安排公司的资金计划，对资金计划与实际执行进行对比分析。通过合同经办及时对付款计划进行调整，每月系统自动输出汇总的月度资金计划，资金计划管理员组织召开月度资金调度会，进行部门间的调配，合同经办人根据会议决议对付款计划进行更新，资金计划管理人员对资金计划进行审核锁定，并通过资金计划分析及时查看计划与实际执行情况的对比执行，提供考核依据。具体包括以下几个模块：
资金计划编制：合同经办人调整自己负责合同的付款计划，为下月的资金支付做准备。

资金计划审核：资金计划管理人员基于合同经办人调整后的下月付款计划，汇集并审核形成公司下月的项目资金计划，并拍照存档。

资金计划分析：资金计划与实际执行的对比分析。

动态成本
根据目标成本、已发生成本（合同性成本和非合同性成本）和待发生成本，自动计算出各项目的最新动态成本，为公司的成本控制提供依据，具体包括以下几个模块：
动态成本监控：实时反应项目动态成本，动态成本月度回顾记录各个阶段的动态成本，并及时发送到指定人员，为决策提供依据。

动态成本构成：展示项目最新的动态成本构成明细。实际成本分析：将动态成本、目标成本、实际发生成本、实付成本进行对比分析，反映各核算对象的执行进度及应付、实付情况。

库存结转：对于甲供材料和跨项目合同的处理，通过库存结转来管理公司临时库存材料的出入库信息。

成本核算
对项目发展阶段的测算成本及项目结算后形成的核算成本管理，具体包括以下几个模块：

测算成本：从工程造价维度测算项目初期的估算成本、目标成本；测算成本科目级别可随着项目进展逐步细化。不同阶段的测算成本数据可以保存为不同版本，并支持不同版本的对比分析。

核算成本：从工程造价维度核算项目的结算成本，支持两种核算成本形成方式：一是直接录入实际的工作量清单；二是将项目的所有合同在核算科目上进行拆分。

项目产品对比分析：提供多项目的成本对比分析功能，使成本控制有数据参照。

报表管理
整个成本系统的内置统计报表，按业务分类组织。
统计报表：系统具有强大而灵活的报表管理体系，客户可根据自己工作需要自定义各类报表，方便快捷地统计数据，在一定程度上满足个性化应用需求。

系统设置
是涉及到整个软件系统的数据安全、管理维护的重要功能模块，通过它可以对系统进行维护。具体包括以下几个模块：
应用系统设定：用来配置系统功能模块。

功能定义：是软件自定义功能的重要组成部分，它决定了各模块的主体功能类别、排列顺序和权限点等属性，所以对该模块进行操作时需要特别小心，务必在明源公司技术人员的指导下进行。

单位管理：是建立集团或公司的组织架构，以便于后续的数据过滤使用。在操作上也很简单，通过 新增单位 按钮增加新的单位，为每个单位指定其性质是公司还是部门以及其上级单位，这样便可以建立集团、区域中心、公司、部门多级结构，也正是如此，只能删除最末级的单位。

角色管理：当同级别的操作员拥有相同的操作权限时，用户可以通过角色管理模块为这些用户定义一个角色，从而减少重复为多个用户授予相同的操作权限的工作。通过 新增角色 操作为不同单位定义不同的角色，并为每种角色指定相应的用户，而通过 角色授权 操作为每种角色授予不同的操作权限，该功能是与用户管理共同使用，最终达到权限解释的目的。

用户管理：是和角色管理配合使用的权限设置功能，主要增加新用户及用户信息的维护。通过 新增用户 操作来创建用户，为每个用户指定其所属角色。

日志管理：系统实时监控并记录所有进入系统的操作人员对每个功能模块的操作情况，保障系统的安全性。

清空数据：用于清空当前数据库中的所有或部分数据，一般用于第一次运行前，清空系统内的试用数据。由于该操作可能引起数据丢失，因此在系统正式启用后，不要轻易使用该功能。如果确实需要，一定要先做好数据库的备份工作，以防数据丢失。

工作台配置
用户可根据需要自行设置工作台信息。
桌面部件管理：用于管理我的工作台中的桌面部件，用户可以自定义部件。

定制公共桌面：用于定义个性化的桌面，用户根据自己所需要了解的信息定制自己的桌面部件，从而通过我的工作台中了解到最新的信息。

公告管理：用于管理当前公司下的所有公告，用户可以发布最新的公告通知。

增值功能

管理驾驶舱：针对公司决策层的需求，把反映公司整体运营情况的相应统计图表，集中整合在管理驾驶舱中。领导只需登陆管理驾驶舱，便可方便快速的了解当前公司的营销数据，为决策提供支持。

财务接口：系统提供凭证设置功能，用户可以根据实际业务设置相关财务凭证参数。根据设置的参数，系统将实付款记录自动转换成财务软件的相关凭证，而无需在财务软件中重复输入凭证。 。
成本工作流：工作流引擎所实现的自定义工作流程管理功能，可以实现类似付款审批、折扣审批等工作流业务功能。