思爱普 SAP 网上财务报销系统 财务管理

系统介绍

• 网上智能财务报销系统 —— 基于B/S结构的财务报销系统，它具有基于互联网的工作环境，加上系统本身严格的安全策略，构筑了一个没有地域限制的无纸化财务报销平台，无论企业的员工身在公司还是异地，都可便捷地通过该系统向总部提交借款申请和报销申请，系统会将申请以电子单据的形式自动依次地“送”不同部门、不同项目负责人和不同的职权人“手里”，由该人核实审批，审批完成后系统又会自动识别出下一步该由谁来批并将电子单据“送”至下一位审批人“手”中，直至所有相关审批人都已批准，最后被“送”至出纳这里，出纳根据情况来支出现金或汇兑并终完成审批，系统将会生成/导出财务凭证，报销也与此类似。而作为财务人员来说堆积如山的借款单、报销单，不同的币种，变动的汇率，繁琐的费用、科目，不同的项目穿插，不同的负责人，会带来不可低估的出错风险，而且工作效率也会不尽人意，而使用本系统这些问题都会迎刃而解：异地员工也可方便地借款/报销了，也不必费时费心地找领导签字了，领导也不用为随时有人敲门签字而打扰了，财务人员也不必为申请单忙得不可开交了。
• 系统将成本中心、费用、科目、项目及实现中的负责关系、企业中员工的隶属关系、财务责任关系、货币及汇率、现金/信用卡等数据以信息化手段融合处理，真正地、完整地实现财务上的借款与报销。

系统主要功能

• 借款与审批申请人可以便捷、安全地向总部提交借款申请，总部的财务和其它相关负责人在接到系统通知后可明确、快捷地审批、修改申请单据。不同的币种、不同的金额、不同的未还借款数量有时就须不同的人员进行审批。
• 报销与审批

  与“借款与审批”一样，报销的申请与审批也是一个“消息驱动”式的过程，当申请人提交了申请后一般就只需等待报销结算的通知了，在申请单内容有误时也可能会收到来自审批人的通知邮件。

• 员工登录及权限管理完整的用户帐号、员工信息维护功能。员工以不同角色登录后可操作相应功能；员工不同的隶属关系，可操作的内容也是不同的，如：操作“借款审批->上级审批”时，所能审批的只是以当前操作者为“直接上级”的员工的申请。
• 数据导出与共享

  员工所借款、报销的会计分录数据、统计报表数据均可导出为Excel、XML等格式，或以Web Service方式提供服务，方便与企业财务系统的结合。

• 货币及汇率管理

  多币种，多汇率的管理方式。允许存在同一币种不同有效时间段，整个系统中的外币金额在与人民币的换算时都会使用换算时所处时段的汇率。

• 报表与打印
• 系统中生成的会计分录数据、借款余额报表、现金明细帐、当月已报销报表、中/英文借款单、中/英文报销单，系统提供了与之配套的打印功能。
• 审批流程跟踪

  “电子单据”在整个系统中的流转过程中，它当前到了哪一步？该谁审批？当前状态是什么？审批过程是否通畅？等有时就需该功能来加以监控，操作者可根据自己的权限来“检查”全部或本部门的这些情况。

• 防系统超时

  对于B/S的应用系统软件来说，使用中最令人懊恼的事莫过于，填写了大量表单后提交才发现系统已超时了。本系统具备防超时功能，在系统超时的前一分钟系统会自动提醒操作者，操作者即可方便地使当前登录继续有效。

  系统特点

随时随地借款/报销，无地域人手限制；明确、快捷地审批，无人为延误和错误
支持多语言申请，多币种借款/报销
符合传统借款/报销的模式，可配置/智能化的审批流程，无需人工干预
专业规范的申请单内容，介面操作互交程度高
与财务数据相关联，数据可用度高
客户端可以同时使用IE6、Outlook2003作为操作界面