哈尔滨斯达皓普管理系统有限公司 斯达皓普资金审批管理系统 财务管理

资金审批系统是一套以资金收支管理控制为核心的办公系统。系统以"资金蓄水池"模型为基础，在资金管理的应收、应付已收、已付等关键环节重点把握，通过灵活的工作流引擎驱动，实现管理者对资金的实时话、流程化、严格化管理与控制是资金信息化管理的重要工具，是管理者的得力参谋与助手。

系统在设计上主要体现"简单、直观、详尽、灵活"的特点，使其在满足工作需要的同时，大限度的为用户提供灵活便利的操作方式。系统采用b/s结构开发，同时结合移动智能终端设备、手机短信，具有更强的扩展性，方便高层领导随时对地通过移动互联网来管理和控制企业资金。

资金审批管理系统的目标更加明确、功能更加、数据更加准确能够将静态资金数据通过系统的结构化定义转变为动态数据，将动态数据彼此之间建立充分的联系使其紧密融合，通过各功能模块对数据进行加工和提取，形成完整的资金数据信息链条，为领导审批全程提供重要参考依据。管理者通过软件系统可随时查看便于领导随时掌握企业运营的重要资金数据。

进水分类管理—收入管理

蓄水池进水之前，要根据水源的类别和用途对水进行

分流，明确进水与账户、事项的归属关系，从表面看

是一个整体，从内部看格局清晰.

水位警戒线―规则管理

水位警戒线是一种内控规则，是判断蓄水池存水总量

的标准与底线。在理想状态下，无论如何进水和出水，水位都应该尽量不低于警戒线.

总控和分控出水阀门―支出管理

总控和分控是控制水外流的智能开关，是节流的重要

关卡，可根据水位警戒线各项规则控制水的流出量

通过计算机、平板电脑、手机、短信等方式，可实现审批人在任何时间（Anytime）、任何地点（Anywhere）、任何方式（Anyhow）的3A式现代化高效移动办公。

系统对资金账户、各类进行中的事务进行严格分类，确保资金的收支与事务严格对应，便于管理者掌握资金的收支动态。

审批人在办理事务过程中，系统可随时提供资金账户、事项收支、限额预警及事务发起人资金支出等情况，为审批人的审批操作全程提供提示信息。

根据限额和收支平衡等规则，系统可对各类资金类事项进行动态提醒，以红、黄、绿代表报警、提示、正常状态。

打破传统财务资金日报的统计方式，以更加直观、便于理解的方式将财务"借贷"之间的关系展现给管理者。

系统核心的工作流驱动引擎提供三种驱动模式：

①预定义配置的规范化流程驱动；

②通过事务管理的灵活化流程驱动；

③工作流节点的自主化流程驱动。

通过三种流程驱动的自由组合，可适应所有工作流程要求。

系统内置多种资金类事务表单，可满足大多数用户的办公需求。系统同时支持对表单自定义，可根据用户的个性化需求灵活设置。

系统在运行过程中将相关的资金数据紧密链接，形成完整的信息链条，可为用户提供各关键环节的数据统计分析。包括：收支情况汇总、收入情况、支出情况、收支情况明细、资金账户情况、专用资金统计、人员费用统计。

系统提供管理驾驶舱高层决策支持系统，通过详尽的数据指标体系和直观的图形化组件，实时反映企业运行状态，为决策者提供一站式（One-Stop）数据决策支持服务。

通过多种技术对信息数据进行加密，确保信息在传输和存储过程中的绝对安全。